DHC Suối Đôi có nợ phải trả gấp hơn 1,6 lần vốn chủ sở hữu

Hết quý 2/2022, DSD ghi nhận sự tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 78,4 tỷ đồng, so với con số 15,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, nợ phải trả của doanh nghiệp này là hơn 355 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu.

Hệ số nợ phải trả cao trên vốn chủ sở hữu cao hơn 1 nghĩa là tình hình tài chính của DSD đang phụ thuộc rất nhiều vào tiền vay. Trước đó, kết thúc năm tài chính 2019, vốn chủ sở hữu của DSD là hơn 340 tỷ đồng. Trong khi nợ phải trả là hơn 264 tỷ đồng, bằng 0,77 lần vốn chủ sở hữu. Trong 2,5 năm hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của DSD tăng lên gấp 2 lần.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 mà DSD vừa công bố, chủ nợ lớn nhất cho các khoản vay tài chính cả ngắn hạn và dài hạn của DSD là Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng. Trong ngắn hạn, DSD hiện nợ hơn 83,1 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Trong đó, khoản vay ngắn hạn là hơn 34 tỷ đồng; vay dài hạn đến hạn phải trả là hơn 49 tỷ đồng.

Các khoản vay của DSD chủ yếu để đầu tư dự án Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

Về dài hạn, Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng cấp tín dụng cho DSD thông qua ít nhất 6 hợp đồng. Mục đích vay của các hợp đồng này chủ yếu là để sử dụng đầu tư dự án Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng, DHC Suối Đôi lần lượt thế chấp các tài sản tại ngân hàng này bao gồm: Thửa đất số 57 +58+59+69, tờ bản đồ số 22, đường DT 604 và thửa đất số 73, tờ bản đồ số 22, Khu du lịch sinh thái Suối Đôi và mỏ nước khoáng nóng, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Các bất động sản này được Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng định giá hơn 188 tỷ đồng.

Bất động sản tại thửa 10, tờ bản đồ số 21 (Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) được định giá hơn 78 tỷ đồng. Tài sản này thuộc sở hữu của bà Trần Thị Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DHC Suối Đôi và chồng Lê Minh Đức, thành viên HĐQT DHC Suối Đôi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư DHC (cổ đông chính của DHC Suối Đôi).

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, DSD đặt mục tiêu năm 2022 đạt doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,9 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này đang triển khai xây dựng nhiều hạng mục tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.